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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 033.00 | 13 773.00 | 7 259.00 | 21 033.00 |
AP Constructions | 66 102.00 | 60 736.00 | 5 365.00 | 66 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 150.00 | 1 094 980.00 | 432 170.00 | 1 527 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 056.00 | 569 649.00 | 101 407.00 | 671 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 615.00 | 1 739 139.00 | 547 476.00 | 2 286 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 888 345.00 | | 9 888 345.00 | 9 888 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 606.00 | 34 895.00 | 5 824 711.00 | 5 859 606.00 |
BZ Autres créances | 473 605.00 | | 473 605.00 | 473 605.00 |
CF Disponibilités | 807 037.00 | | 807 037.00 | 807 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 082 615.00 | 34 895.00 | 17 047 720.00 | 17 082 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 230.00 | 1 774 034.00 | 17 595 196.00 | 19 369 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | 77 005.00 | 339 531.00 | | 77 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | -262 526.00 | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 517 460.00 | 473 569.00 | | 517 460.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 290.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 290.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 597.00 | 144 512.00 | | 90 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 693.00 | 200 869.00 | | 1 147 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 081.00 | 3 348 528.00 | | 3 227 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 635.00 | 1 188 317.00 | | 1 352 635.00 |
EA Autres dettes | | 22 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 249 730.00 | 13 020 845.00 | | 11 249 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 067 736.00 | 17 925 441.00 | | 17 067 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 196.00 | 18 442 300.00 | | 17 595 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 998 908.00 | | 23 998 908.00 | 23 998 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 998 908.00 | | 23 998 908.00 | 23 998 908.00 |
FM Production stockée | | | -1 982 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 131 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 249 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 001.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 759.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | 437.00 | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 131 414.00 | 18 467 725.00 | | 22 131 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 087 523.00 | 18 730 251.00 | | 22 087 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 891.00 | -262 526.00 | | 43 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 176.00 | 262 178.00 | 89 216.00 | 1 566 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 4 616.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 019.00 | 257 562.00 | 89 216.00 | 1 557 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | 10 000.00 | 43 290.00 | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 31 415.00 | 3 480.00 | | 31 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 415.00 | 3 480.00 | | 31 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 705.00 | 13 480.00 | 43 290.00 | 74 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 249 730.00 | 11 249 730.00 | | 11 249 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 597.00 | 52 533.00 | 38 064.00 | 90 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 693.00 | 1 147 693.00 | | 1 147 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 635.00 | 1 352 635.00 | | 1 352 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 927.00 | 6 341 652.00 | 1 275.00 | 6 342 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 067 736.00 | 17 029 672.00 | 38 064.00 | 17 067 736.00 |