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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 822.00 | 358 398.00 | 432 424.00 | 790 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 935.00 | 229 864.00 | 209 071.00 | 438 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 976.00 | 593 352.00 | 662 625.00 | 1 255 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 035.00 | 33 624.00 | 380 411.00 | 414 035.00 |
BZ Autres créances | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
CF Disponibilités | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 708.00 | 33 624.00 | 1 024 085.00 | 1 057 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 685.00 | 626 975.00 | 1 686 709.00 | 2 313 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | | -126 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 276.00 | 152 414.00 | | -107 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 974.00 | 24 267.00 | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 518 401.00 | 627 970.00 | | 518 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 7 606.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 973.00 | 245 231.00 | | 304 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 305.00 | 420 609.00 | | 352 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 551.00 | 305 351.00 | | 303 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 235.00 | 139 807.00 | | 67 235.00 |
EA Autres dettes | 130 923.00 | 92 820.00 | | 130 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 732.00 | 1 211 425.00 | | 1 159 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 709.00 | 1 839 394.00 | | 1 686 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 705.00 | | 4 635 705.00 | 4 635 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 705.00 | | 4 635 705.00 | 4 635 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 2 710.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 279.00 | 2 710.00 | | 32 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 733.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 230.00 | 1 977.00 | | 32 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 469.00 | 4 478 938.00 | | 4 720 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 745.00 | 4 326 524.00 | | 4 827 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 276.00 | 152 414.00 | | -107 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 872.00 | | 161 569.00 | 1 111 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 465.00 | 1 255 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 1 229 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 653.00 | | 161 569.00 | 1 085 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 110.00 | 153 247.00 | 11 005.00 | 451 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 020.00 | 153 247.00 | 11 005.00 | 446 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | 25 765.00 | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | 25 765.00 | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | 34 342.00 | | 7 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 344 446.00 | | | 344 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VB T. V. A. | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VC Groupe et associés | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 304 973.00 | 304 973.00 | | 304 973.00 |
VP Divers | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 027.00 | 750 027.00 | | 750 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 732.00 | 1 159 732.00 | | 1 159 732.00 |