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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 54 947.00 | 10 052.00 | 64 999.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 555.00 | 61 348.00 | 47 207.00 | 108 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 194.00 | | 328 194.00 | 328 194.00 |
072 Créances – Autres | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
084 Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 857.00 | | 375 857.00 | 375 857.00 |
110 Total général Actif | 484 412.00 | 61 348.00 | 423 064.00 | 484 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 874.00 | | | 454 874.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 397.00 | | | 438 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
242 Autres charges externes. | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
252 Charges sociales | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 617.00 | | | 410 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |