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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 790.00 | 419.00 | 5 210.00 |
AP Constructions | 157 339.00 | 1 559.00 | 155 780.00 | 157 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 062.00 | 341 412.00 | 292 650.00 | 634 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 39 367.00 | 41 283.00 | 80 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 074.00 | 385 569.00 | 337 504.00 | 723 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 113.00 | | 578 113.00 | 578 113.00 |
BT Marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 428.00 | 67 677.00 | 525 751.00 | 593 428.00 |
BZ Autres créances | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780 887.00 | | 2 780 887.00 | 2 780 887.00 |
CF Disponibilités | 608 945.00 | | 608 945.00 | 608 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 920.00 | 67 677.00 | 4 615 243.00 | 4 682 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 994.00 | 453 246.00 | 4 952 747.00 | 5 405 994.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 278 159.00 | 2 617 679.00 | | 3 278 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 054.00 | 660 479.00 | | 711 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 105.00 | 31 115.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 317.00 | 3 969 274.00 | | 4 679 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | 79 184.00 | | 50 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 140 862.00 | | 42 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 799.00 | 329 265.00 | | 161 799.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | 20 673.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 431.00 | 569 983.00 | | 273 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 748.00 | 4 539 257.00 | | 4 952 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804 513.00 | | 2 804 513.00 | 2 804 513.00 |
FG Production vendue services | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 903.00 | | 2 838 903.00 | 2 838 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 102 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 535.00 | 1 196.00 | | 13 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 4 196.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 826.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 826.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | 3 370.00 | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 840.00 | 3 458 187.00 | | 3 023 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 786.00 | 2 797 708.00 | | 2 312 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 054.00 | 660 479.00 | | 711 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 562.00 | | 53 539.00 | 677 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 723 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 714 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 200.00 | | 50 539.00 | 672 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 3 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 474.00 | 51 122.00 | 8 027.00 | 342 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 835.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 518.00 | 50 287.00 | 8 027.00 | 338 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 505.00 | 22 577.00 | 139 405.00 | 184 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 505.00 | 22 577.00 | 139 405.00 | 184 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 505.00 | 22 577.00 | 139 405.00 | 184 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 508 048.00 | | | 508 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 262.00 | 694 110.00 | 152.00 | 694 262.00 |
VW T.V.A. | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 431.00 | 273 431.00 | | 273 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |