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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 34 434.00 | 2 596.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 780.00 | 34 434.00 | 36 346.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
BZ Autres créances | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CF Disponibilités | 510 310.00 | | 510 310.00 | 510 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 463.00 | | 959 463.00 | 959 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 243.00 | 34 434.00 | 995 809.00 | 1 030 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
DH Report à nouveau | -201 750.00 | -98 814.00 | | -201 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | -102 937.00 | | 47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 49 470.00 | 1 475.00 | | 49 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 981.00 | 103 105.00 | | 121 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 981.00 | 103 105.00 | | 121 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 397.00 | 20 048.00 | | 19 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 214 188.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 167.00 | 525 769.00 | | 667 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 409.00 | 161 868.00 | | 137 409.00 |
EA Autres dettes | | 26 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 358.00 | 989 720.00 | | 824 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 809.00 | 1 094 300.00 | | 995 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 358.00 | 989 720.00 | | 824 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 397.00 | 20 048.00 | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 441.00 | 2 276 218.00 | 3 771 659.00 | 1 495 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 441.00 | 2 276 218.00 | 3 771 659.00 | 1 495 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 821.00 | -2 435.00 | | 13 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 095.00 | 4 797 703.00 | | 3 804 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 100.00 | 4 900 640.00 | | 3 756 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | -102 937.00 | | 47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628.00 | 2 806.00 | | 31 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 2 806.00 | | 31 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 105.00 | 18 876.00 | | 103 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 105.00 | 18 876.00 | | 103 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 167.00 | 667 167.00 | | 667 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
UX Autres créances clients | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
VC Groupe et associés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 153.00 | 449 153.00 | | 449 153.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 358.00 | 824 358.00 | | 824 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 637.00 | 100 239.00 | | 65 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 095.00 | 33 589.00 | | 26 095.00 |
ST Autres comptes | 2 041 985.00 | 2 497 807.00 | | 2 041 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 000.00 | 1 491 009.00 | | 950 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 43 000.00 | 51 600.00 | | 43 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 387.00 | 63 021.00 | | 32 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 16 138.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 437.00 | 116 377.00 | | 69 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 796.00 | 162 984.00 | | 105 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 249.00 | 866 777.00 | | 536 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 467.00 | 4 137 026.00 | | 3 093 467.00 |