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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 431.00 | 94.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 7 843.00 | 432.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 940.00 | 25 385.00 | 12 555.00 | 37 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 279.00 | 34 765.00 | 13 513.00 | 48 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 242.00 | 2 264.00 | 36 979.00 | 39 242.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 095.00 | 2 264.00 | 165 831.00 | 168 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 373.00 | 37 029.00 | 179 345.00 | 216 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 859.00 | 49 634.00 | | 85 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | 48 226.00 | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 105 783.00 | 105 559.00 | | 105 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 14 722.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 250.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 14 399.00 | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 47 241.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 4 444.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 561.00 | 81 055.00 | | 73 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 345.00 | 186 614.00 | | 179 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 419.00 | 73 135.00 | | 72 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 580.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 8 089.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 253.00 | 387 967.00 | | 361 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 029.00 | 339 741.00 | | 349 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | 48 226.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 205.00 | | 1 242.00 | 48 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 48 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 46 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | | 717.00 | 46 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 313.00 | 8 621.00 | 1 169.00 | 27 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 8 190.00 | 1 169.00 | 26 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 920.00 | 6 777.00 | 1 143.00 | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 366.00 | 62 476.00 | 2 890.00 | 65 366.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 561.00 | 72 419.00 | 1 143.00 | 73 561.00 |