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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 812.00 | 3 178.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 606.00 | 82 598.00 | 20 008.00 | 102 606.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 829.00 | 83 410.00 | 58 419.00 | 141 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
088 Caisse | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
110 Total général Actif | 168 343.00 | 83 410.00 | 84 933.00 | 168 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 016.00 | 5 758.00 | | 5 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 526.00 | 259 436.00 | | 240 526.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 496.00 | 16 335.00 | | 2 496.00 |
222 Production stockée | -2 740.00 | 3 604.00 | | -2 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 516.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 361.00 | 285 649.00 | | 247 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 369.00 | 3 725.00 | | 2 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -39.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 185.00 | 105 157.00 | | 87 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 578.00 | -2 539.00 | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 94 003.00 | 108 507.00 | | 94 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 2 029.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 866.00 | 43 809.00 | | 41 866.00 |
252 Charges sociales | 3 147.00 | 4 239.00 | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 221.00 | 10 487.00 | | 10 221.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 20.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 124.00 | 275 396.00 | | 243 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 237.00 | 10 253.00 | | 4 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 063.00 | 445.00 | | 1 063.00 |
294 Charges financières | 3 465.00 | 3 655.00 | | 3 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 2.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 922.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 840.00 | 6 118.00 | | 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |