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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 25 653.00 | 34 578.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 27 803.00 | 12 999.00 | 40 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 659.00 | 53 582.00 | 49 077.00 | 102 659.00 |
BT Marchandises | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 734.00 | 986.00 | 100 748.00 | 101 734.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 538.00 | 986.00 | 165 552.00 | 166 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 197.00 | 54 568.00 | 214 630.00 | 269 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 125.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | 2 377.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 780.00 | 40 731.00 | | 40 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 10 025.00 | | 10 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 83 876.00 | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | 38 150.00 | | 56 679.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 3 180.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 850.00 | 143 127.00 | | 173 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 630.00 | 183 858.00 | | 214 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 850.00 | 143 127.00 | | 173 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 270.00 | 24 143.00 | 789 413.00 | 765 270.00 |
FD Production vendue biens | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 132.00 | 24 143.00 | 789 274.00 | 765 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 1 137.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 422.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 422.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 844.00 | | -197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 156.00 | 621 932.00 | | 790 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 156.00 | 620 703.00 | | 790 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 571.00 | | 9 088.00 | 93 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 545.00 | | 8 488.00 | 92 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 600.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 122.00 | 13 460.00 | | 40 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 13 460.00 | | 39 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 2 846.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | 6 433.00 | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 59 503.00 | 54 781.00 | | 59 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 797.00 | 10 236.00 | | 22 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 820.00 | 3 700.00 | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 1 775.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | 4 621.00 | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 996.00 | 122 293.00 | | 152 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 414.00 | 83 602.00 | | 107 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 985.00 | 75 150.00 | | 92 985.00 |