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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 031.00 | 65.00 | 1 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 298.00 | 1 031.00 | 2 230 267.00 | 2 231 298.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 316.00 | 1 031.00 | 2 249 285.00 | 2 250 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
CU Autres participations | 2 205 769.00 | | 2 205 769.00 | 2 205 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 262.00 | 866 756.00 | | 1 009 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 311.00 | 142 506.00 | | 175 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 573.00 | 1 229 262.00 | | 1 404 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 751.00 | 429 807.00 | | 247 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 375.00 | 620 636.00 | | 592 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 620.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 712.00 | 1 051 143.00 | | 844 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 285.00 | 2 280 405.00 | | 2 249 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 184.00 | 803 684.00 | | 768 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | -9 696.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 000.00 | 246 000.00 | | 273 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 689.00 | 103 494.00 | | 97 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 311.00 | 142 506.00 | | 175 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 178.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 178.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 996.00 | 7 989.00 | 17 007.00 | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 378.00 | 567 378.00 | | 567 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 751.00 | 188 231.00 | 59 520.00 | 247 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 712.00 | 768 184.00 | 76 527.00 | 844 712.00 |