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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 197.00 | 754.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 518.00 | 90 973.00 | 301 544.00 | 392 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 308.00 | 91 171.00 | 1 089 137.00 | 1 180 308.00 |
BT Marchandises | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BZ Autres créances | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 259.00 | | 429 259.00 | 429 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 568.00 | 91 171.00 | 1 518 396.00 | 1 609 568.00 |
CU Autres participations | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 318 947.00 | 305 282.00 | | 318 947.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 133 665.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 572 998.00 | 641 510.00 | | 572 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 831.00 | 759 331.00 | | 690 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 30 559.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 84 362.00 | | 189 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 87 695.00 | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 397.00 | 962 353.00 | | 945 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 396.00 | 1 603 864.00 | | 1 518 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 773.00 | | 38 536.00 | 1 141 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 935.00 | | 37 536.00 | 355 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | 1 000.00 | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 455.00 | 38 717.00 | | 52 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | 38 717.00 | | 52 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 832.00 | 69 802.00 | 288 786.00 | 690 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 364.00 | 115 664.00 | 5 700.00 | 121 364.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 398.00 | 324 368.00 | 288 786.00 | 945 398.00 |