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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 29 399.00 | 13 908.00 | 43 307.00 |
040 Immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 838.00 | 29 979.00 | 55 859.00 | 85 838.00 |
060 Stock marchandises | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 898.00 | 2 500.00 | 155 398.00 | 157 898.00 |
072 Créances – Autres | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
084 Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 394.00 | 2 500.00 | 311 894.00 | 314 394.00 |
110 Total général Actif | 400 232.00 | 32 479.00 | 367 754.00 | 400 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 169.00 | | | 311 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
230 Autres produits | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
252 Charges sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 490.00 | | | 383 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 883.00 | | | -29 883.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43.00 | | | 43.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |