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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 931 570.00 | 2 544 471.00 | 6 387 099.00 | 8 931 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BF Prêts | 2 501 644.00 | | 2 501 644.00 | 2 501 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 968 340.00 | 2 544 471.00 | 24 423 870.00 | 26 968 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 816 381.00 | | 816 381.00 | 816 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 260.00 | | 893 260.00 | 893 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 861 600.00 | 2 544 471.00 | 25 317 129.00 | 27 861 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 990 117.00 | -7 270 504.00 | | -5 990 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 178.00 | 1 280 387.00 | | 1 912 178.00 |
DL TOTAL (I) | 24 522 061.00 | 22 609 883.00 | | 24 522 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 110.00 | 587 550.00 | | 604 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 63 688.00 | | 36 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 403.00 | 79 917.00 | | 154 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 068.00 | 731 155.00 | | 795 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 317 129.00 | 23 341 038.00 | | 25 317 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 069.00 | 143 605.00 | | 470 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 590.00 | | 2 390 590.00 | 2 390 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 590.00 | | 2 390 590.00 | 2 390 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 435.00 | 55 686.00 | | 182 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 762.00 | 2 303 261.00 | | 2 521 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 584.00 | 1 022 874.00 | | 609 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 178.00 | 1 280 387.00 | | 1 912 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431 570.00 | | | 24 431 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 968 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431 570.00 | | | 24 431 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 110.00 | 198 361.00 | | 2 346 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 110.00 | 198 361.00 | | 2 346 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 110.00 | 279 111.00 | | 604 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UP Prêts | 2 501 644.00 | | | 2 501 644.00 |
UX Autres créances clients | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VP Divers | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 522.00 | 78 522.00 | 2 500 000.00 | 2 578 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 068.00 | 470 069.00 | | 795 068.00 |