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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 18 946.00 | 4 444.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 38 813.00 | 115 337.00 | 154 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 653.00 | 57 759.00 | 574 894.00 | 632 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 692.00 | 57 759.00 | 622 933.00 | 680 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 699.00 | 160 055.00 | | 199 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 39 643.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 252 627.00 | 200 799.00 | | 252 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 092.00 | 121 855.00 | | 99 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 703.00 | 257 262.00 | | 239 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 11 105.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | 16 958.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 306.00 | 407 180.00 | | 370 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 933.00 | 607 978.00 | | 622 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 407.00 | 310 727.00 | | 308 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 184.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 184.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 5 391.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 5 391.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -5 207.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 6 728.00 | | 10 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 687.00 | 334 767.00 | | 363 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 859.00 | 295 124.00 | | 311 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | 39 643.00 | | 51 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 699.00 | 9 955.00 | | 622 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 895.00 | 9 644.00 | | 167 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | 310.00 | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 17 272.00 | 57 759.00 | 40 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 17 272.00 | 57 759.00 | 40 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 703.00 | 239 703.00 | | 239 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 092.00 | 37 193.00 | 61 899.00 | 99 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 441.00 | 6 327.00 | 12 114.00 | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 306.00 | 308 407.00 | 61 899.00 | 370 306.00 |