| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 827.00 | | 2 658 827.00 | 2 658 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 554.00 | | 2 720 554.00 | 2 720 554.00 |
CU Autres participations | 2 522 227.00 | | 2 522 227.00 | 2 522 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 748.00 | 1 513 742.00 | | 1 584 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 706.00 | 71 005.00 | | 219 706.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 544.00 | 1 681 838.00 | | 1 901 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 627.00 | 505 484.00 | | 325 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 244.00 | 545 523.00 | | 478 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 064.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 982.00 | 24 962.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 010.00 | 1 079 033.00 | | 819 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 554.00 | 2 760 871.00 | | 2 720 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 223.00 | 309 840.00 | | 244 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 6 264.00 | | 26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 152.00 | 274 091.00 | | 420 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 446.00 | 203 085.00 | | 200 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 706.00 | 71 005.00 | | 219 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 475.00 | | | 2 619 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 475.00 | | | 2 619 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 324.00 | 83 985.00 | 362 338.00 | 446 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 627.00 | 113 179.00 | 212 447.00 | 325 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 856.00 | | | 179 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 701.00 | 48 100.00 | 136 600.00 | 184 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 010.00 | 244 223.00 | 574 786.00 | 819 010.00 |