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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 23 063.00 | 8 475.00 | 31 538.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 538.00 | 23 063.00 | 14 475.00 | 37 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
110 Total général Actif | 147 802.00 | 23 063.00 | 124 739.00 | 147 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 817.00 | 144 848.00 | | 166 817.00 |
222 Production stockée | -33 347.00 | 18 189.00 | | -33 347.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 197.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 862.00 | 163 234.00 | | 133 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 109.00 | 54 997.00 | | 31 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | 299.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 32 487.00 | 34 357.00 | | 32 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 2 319.00 | | 3 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 012.00 | 54 350.00 | | 49 012.00 |
252 Charges sociales | 23 082.00 | 12 371.00 | | 23 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 5 674.00 | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 3.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 295.00 | 164 370.00 | | 142 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 432.00 | -1 136.00 | | -8 432.00 |
280 Produits financiers | 3 688.00 | 108.00 | | 3 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | -10.00 | 5.00 | | -10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | -1 293.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 871.00 | | | 11 871.00 |