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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 2 743.00 | 3 234.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 15 620.00 | 5 537.00 | 21 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 349.00 | 28 579.00 | 8 770.00 | 37 349.00 |
BT Marchandises | 171 739.00 | 11 900.00 | 159 839.00 | 171 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 277.00 | 724.00 | 206 553.00 | 207 277.00 |
BZ Autres créances | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 396.00 | 12 624.00 | 477 771.00 | 490 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 745.00 | 41 203.00 | 486 541.00 | 527 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 224 180.00 | 212 544.00 | | 224 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 427.00 | 11 636.00 | | -102 427.00 |
DL TOTAL (I) | 123 953.00 | 226 380.00 | | 123 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 304 857.00 | | 159 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 851.00 | 101 374.00 | | 103 851.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | 32 222.00 | | 23 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 950.00 | 438 526.00 | | 359 950.00 |
ED (V) | 2 638.00 | 14 471.00 | | 2 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 541.00 | 679 377.00 | | 486 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 296.00 | 438 526.00 | | 359 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 253.00 | | 6 806.00 | 31 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 37 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 27 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | | 6 806.00 | 21 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 3 421.00 | 710.00 | 25 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 3 421.00 | 710.00 | 15 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 564.00 | 11 900.00 | 33 564.00 | 33 564.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288.00 | 11 900.00 | 33 564.00 | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | 11 900.00 | 33 564.00 | 34 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 33 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VI Groupe et associés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 296.00 | 359 296.00 | | 359 296.00 |