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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 5 347.00 | 1 395.00 | 6 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 691.00 | 10 297.00 | 1 395.00 | 11 691.00 |
060 Stock marchandises | 36 792.00 | 934.00 | 35 859.00 | 36 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 807.00 | 934.00 | 192 873.00 | 193 807.00 |
110 Total général Actif | 205 498.00 | 11 230.00 | 194 268.00 | 205 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 934.00 | | | 934.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 934.00 | | | 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |