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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 22 010.00 | 113.00 | 22 123.00 |
AP Constructions | 687 476.00 | 596 132.00 | 91 344.00 | 687 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 403.00 | 907 016.00 | 105 386.00 | 1 012 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 569.00 | 1 511 882.00 | 176 686.00 | 1 688 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 012.00 | 3 037 041.00 | 385 971.00 | 3 423 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 787.00 | 93 577.00 | 2 056 210.00 | 2 149 787.00 |
BZ Autres créances | 478 344.00 | | 478 344.00 | 478 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 499 097.00 | | 499 097.00 | 499 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 058.00 | 93 577.00 | 3 381 481.00 | 3 475 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 070.00 | 3 130 618.00 | 3 767 452.00 | 6 898 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 764.00 | 5 822.00 | | 7 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 934.00 | 51 942.00 | | 78 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 699.00 | 1 922 764.00 | | 2 001 699.00 |
DP Provisions pour risques | 33 871.00 | 7 306.00 | | 33 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 871.00 | 7 306.00 | | 33 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 622.00 | 76 091.00 | | 173 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 220.00 | 599 709.00 | | 903 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 017.00 | 538 989.00 | | 591 017.00 |
EA Autres dettes | 52 044.00 | 22 158.00 | | 52 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 21 634.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 881.00 | 1 263 360.00 | | 1 731 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 452.00 | 3 193 431.00 | | 3 767 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 004.00 | 1 224 738.00 | | 1 608 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 086 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 087 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 822.00 | |
GE Autres charges | | | 294 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 686.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 1 686.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 676.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 676.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 1 010.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -7 987.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 359.00 | 3 891 325.00 | | 5 201 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 424.00 | 3 839 383.00 | | 5 122 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 934.00 | 51 942.00 | | 78 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 487.00 | | 176 113.00 | 3 252 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 3 423 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 3 388 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 924.00 | | 176 113.00 | 3 217 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 663.00 | 105 966.00 | 5 588.00 | 2 936 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 1 240.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 893.00 | 104 726.00 | 5 588.00 | 2 915 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 307.00 | 33 871.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
6T Sur comptes clients | 94 153.00 | 52 822.00 | 53 398.00 | 94 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 153.00 | 52 822.00 | 53 398.00 | 94 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 460.00 | 86 693.00 | 60 705.00 | 101 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 693.00 | 60 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 221.00 | 903 221.00 | | 903 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 617.00 | | | 1 991 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
VB T. V. A. | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
VC Groupe et associés | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 622.00 | 49 745.00 | 123 877.00 | 173 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 054.00 | 2 646 497.00 | 2 557.00 | 2 649 054.00 |
VW T.V.A. | 288 534.00 | 288 534.00 | | 288 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 882.00 | 1 608 004.00 | 123 877.00 | 1 731 882.00 |