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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 019 146.00 | | 13 019 146.00 | 13 019 146.00 |
AP Constructions | 41 853 542.00 | 28 882 460.00 | 12 971 081.00 | 41 853 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 874 688.00 | 28 882 460.00 | 25 992 227.00 | 54 874 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 978.00 | | 3 164 978.00 | 3 164 978.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CF Disponibilités | 14 249 528.00 | | 14 249 528.00 | 14 249 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 612 698.00 | | 17 612 698.00 | 17 612 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 487 386.00 | 28 882 460.00 | 43 604 926.00 | 72 487 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 898 710.00 | 15 898 710.00 | | 15 898 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 |
DG Autres réserves | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 100 667.00 | 2 939 196.00 | | 3 100 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900 488.00 | 5 824 322.00 | | 5 900 488.00 |
DL TOTAL (I) | 26 207 682.00 | 25 970 045.00 | | 26 207 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 548.00 | 10 000 822.00 | | 5 000 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908 957.00 | 3 069 394.00 | | 8 908 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 180.00 | 170 039.00 | | 164 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 802.00 | 683 230.00 | | 691 802.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 147.00 | 2 614 264.00 | | 2 616 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 397 244.00 | 16 537 748.00 | | 17 397 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 604 926.00 | 42 507 793.00 | | 43 604 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 397 244.00 | 6 537 748.00 | | 12 397 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 469 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 469 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 16 745.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110 216.00 | 3 069 394.00 | | 3 110 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 636.00 | 10 492 723.00 | | 10 469 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 149.00 | 4 668 402.00 | | 4 569 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900 488.00 | 5 824 322.00 | | 5 900 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874 688.00 | | | 54 874 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 874 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 872 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 872 688.00 | | | 54 872 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623 087.00 | 259 374.00 | | 28 623 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 623 087.00 | 259 374.00 | | 28 623 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 147.00 | 2 616 147.00 | | 2 616 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 978.00 | | | 3 164 978.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 548.00 | 548.00 | 5 000 000.00 | 5 000 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 908 957.00 | 8 908 957.00 | | 8 908 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 170.00 | 3 363 170.00 | 2 000.00 | 3 365 170.00 |
VW T.V.A. | 525 908.00 | 525 908.00 | | 525 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 397 244.00 | 12 397 244.00 | 5 000 000.00 | 17 397 244.00 |