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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 014.00 | 7 986.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 700.00 | 2 014.00 | 74 686.00 | 76 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 955.00 | 2 014.00 | 89 940.00 | 91 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
DH Report à nouveau | | 3 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 753.00 | 60 906.00 | | -106 753.00 |
DL TOTAL (I) | -40 573.00 | 66 180.00 | | -40 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | 9 708.00 | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 6 360.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 038.00 | 964.00 | | 107 038.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 9 827.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 514.00 | 26 859.00 | | 130 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 940.00 | 93 038.00 | | 89 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 514.00 | 26 859.00 | | 130 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 200.00 | | 4 500.00 | 72 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | 1 500.00 | 65 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 663.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 1 663.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |