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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 504.00 | 561.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 366.00 | 57 256.00 | 128 110.00 | 185 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 364.00 | 57 760.00 | 929 604.00 | 987 364.00 |
BT Marchandises | 125 335.00 | 7 969.00 | 117 367.00 | 125 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CF Disponibilités | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 335.00 | 7 969.00 | 286 367.00 | 294 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 699.00 | 65 729.00 | 1 215 971.00 | 1 281 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 179.00 | 168 073.00 | | 217 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 685.00 | 49 107.00 | | 48 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 400 781.00 | 327 179.00 | | 400 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 413.00 | 459 305.00 | | 493 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 146 010.00 | | 133 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 83 058.00 | | 88 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 190.00 | 701 812.00 | | 815 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 971.00 | 1 028 991.00 | | 1 215 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 613.00 | 491 391.00 | | 583 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 687.00 | | 1 529 687.00 | 1 529 687.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 987.00 | | 1 530 987.00 | 1 530 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 8 101.00 | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 513.00 | 1 651 172.00 | | 1 560 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 829.00 | 1 602 065.00 | | 1 511 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 685.00 | 49 107.00 | | 48 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 021.00 | | 115 003.00 | 590 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 160.00 | 679 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | 185 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 523.00 | | 115 003.00 | 95 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 021.00 | 14 653.00 | 24 915.00 | 68 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 021.00 | 14 653.00 | 24 915.00 | 68 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 564.00 | 45 987.00 | 197 644.00 | 277 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 190.00 | 439 383.00 | 197 644.00 | 815 190.00 |