| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 10 341.00 | 5 582.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 284.00 | 16 856.00 | 21 427.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 718.00 | 27 708.00 | 409 010.00 | 436 718.00 |
BT Marchandises | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 140.00 | 1 953.00 | 81 187.00 | 83 140.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 560.00 | 1 953.00 | 615 606.00 | 617 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 278.00 | 29 661.00 | 1 024 617.00 | 1 054 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | 456 832.00 | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 787.00 | 6 887.00 | | 12 787.00 |
DG Autres réserves | 242 261.00 | 130 849.00 | | 242 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 654.00 | 117 312.00 | | 129 654.00 |
DL TOTAL (I) | 841 535.00 | 711 880.00 | | 841 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | 28 976.00 | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 62 294.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 864.00 | 73 574.00 | | 63 864.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 081.00 | 164 844.00 | | 183 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 617.00 | 876 725.00 | | 1 024 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 584.00 | | 12 633.00 | 424 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 436 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 54 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | 12 633.00 | 42 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 7 576.00 | 500.00 | 20 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 7 576.00 | 500.00 | 20 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |