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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 1 463.00 | 953.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 6 842.00 | 2 371.00 | 4 470.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 13 990.00 | 13 288.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 536.00 | 17 824.00 | 18 712.00 | 36 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 915.00 | -8 915.00 | |
BT Marchandises | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 836.00 | 8 915.00 | 400 922.00 | 409 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 373.00 | 26 739.00 | 419 634.00 | 446 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 245.00 | 70 253.00 | | 107 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 292.00 | 36 993.00 | | 50 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | 1 740.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 169 406.00 | 119 985.00 | | 169 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 198.00 | 40 590.00 | | 19 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 22 516.00 | | 12 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839.00 | 5 402.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 341.00 | 198 405.00 | | 193 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 12 973.00 | | 18 052.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 2 057.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 228.00 | 281 944.00 | | 250 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 634.00 | 401 929.00 | | 419 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 7 011.00 | 1 572.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 6 528.00 | 1 572.00 | 11 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 728.00 | 1 187.00 | | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 1 187.00 | | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 1 187.00 | | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 198.00 | 10 163.00 | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 389.00 | 235 354.00 | 9 035.00 | 244 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |