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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | 695.00 | 451.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 963.00 | 1 028 081.00 | 425 883.00 | 1 453 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 669.00 | 697 026.00 | 168 643.00 | 865 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 866.00 | 1 725 802.00 | 604 064.00 | 2 329 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BP En cours de production de services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 376.00 | 13 126.00 | 1 120 249.00 | 1 133 376.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 444 868.00 | | 444 868.00 | 444 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 618.00 | 13 126.00 | 1 702 491.00 | 1 715 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 484.00 | 1 738 929.00 | 2 306 555.00 | 4 045 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 490.00 | | | 619 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 768.00 | | | 1 140 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 879.00 | | | 409 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 069.00 | | | 383 069.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 787.00 | | | 1 165 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 555.00 | | | 2 306 555.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 851.00 | | | 910 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 883.00 | | 435 979.00 | 2 004 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 996.00 | 2 329 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 996.00 | 2 320 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 846.00 | | 435 929.00 | 1 995 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 50.00 | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 785.00 | 234 210.00 | 104 193.00 | 1 595 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 785.00 | 234 210.00 | 104 193.00 | 1 595 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 677.00 | | | 1 117 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 879.00 | 154 944.00 | 254 936.00 | 409 879.00 |
VI Groupe et associés | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 065.00 | 1 240 065.00 | | 1 240 065.00 |
VW T.V.A. | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 787.00 | 910 851.00 | 254 936.00 | 1 165 787.00 |