| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 4 137.00 | 3 208.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 849.00 | 59 803.00 | 57 046.00 | 116 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 777.00 | 248 354.00 | 180 423.00 | 428 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 357.00 | 312 294.00 | 241 063.00 | 553 357.00 |
BT Marchandises | 1 287 775.00 | 85 797.00 | 1 201 978.00 | 1 287 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 584.00 | 34 309.00 | 572 275.00 | 606 584.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 619.00 | 120 106.00 | 1 813 513.00 | 1 933 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 976.00 | 432 400.00 | 2 054 577.00 | 2 486 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 771 408.00 | 707 323.00 | | 771 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 478.00 | 94 085.00 | | 166 478.00 |
DL TOTAL (I) | 979 809.00 | 843 331.00 | | 979 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 877.00 | 479 967.00 | | 501 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796.00 | 45 772.00 | | 37 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 940.00 | 368 183.00 | | 339 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 444.00 | 131 952.00 | | 171 444.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 10 246.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 468.00 | 1 036 121.00 | | 1 061 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 577.00 | 1 879 452.00 | | 2 054 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 416.00 | 905 988.00 | | 969 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 372.00 | 347 074.00 | | 393 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 315.00 | 22 149.00 | 4 111 463.00 | 4 089 315.00 |
FG Production vendue services | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 160.00 | 22 149.00 | 4 346 309.00 | 4 324 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | 14 930.00 | | 11 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 1 500.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 2 486.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 2 396.00 | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 628.00 | 9 491.00 | | 43 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 034.00 | 3 826 450.00 | | 4 432 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 557.00 | 3 732 365.00 | | 4 265 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 478.00 | 94 085.00 | | 166 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 1 250.00 | | 6 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 327.00 | | 30 757.00 | 527 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 553 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 545 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 3 600.00 | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 196.00 | | 27 157.00 | 523 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 542.00 | 38 479.00 | 4 727.00 | 278 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 392.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 797.00 | 38 087.00 | 4 727.00 | 274 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 259.00 | 38 589.00 | 53 051.00 | 100 259.00 |
6T Sur comptes clients | 30 057.00 | 11 240.00 | 6 988.00 | 30 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 316.00 | 49 829.00 | 60 039.00 | 130 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 316.00 | 63 129.00 | 60 039.00 | 130 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 129.00 | 60 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 940.00 | 339 940.00 | | 339 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 550 094.00 | | | 550 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 372.00 | 393 372.00 | | 393 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 505.00 | 48 249.00 | 60 256.00 | 108 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 796.00 | 6 000.00 | 31 796.00 | 37 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 393.00 | 570 517.00 | 56 876.00 | 627 393.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 468.00 | 969 416.00 | 92 052.00 | 1 061 468.00 |