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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AP Constructions | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374.00 | 31 846.00 | 3 528.00 | 35 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 929.00 | 233 539.00 | 83 390.00 | 316 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 345.00 | 491 479.00 | 89 866.00 | 581 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 459.00 | 7 429.00 | 1 105 029.00 | 1 112 459.00 |
BZ Autres créances | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CF Disponibilités | 1 002 893.00 | | 1 002 893.00 | 1 002 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 791.00 | 7 429.00 | 2 244 362.00 | 2 251 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 136.00 | 498 908.00 | 2 334 228.00 | 2 833 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 881 509.00 | 747 877.00 | | 881 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 672.00 | 133 633.00 | | 150 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 010.00 | 934 338.00 | | 1 085 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 13 467.00 | | 5 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 367.00 | 430 880.00 | | 664 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 834.00 | 317 916.00 | | 361 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 000.00 | 110 000.00 | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 218.00 | 873 166.00 | | 1 249 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 228.00 | 1 807 504.00 | | 2 334 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 099.00 | 873 166.00 | | 1 238 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
FG Production vendue services | 4 799 947.00 | | 4 799 947.00 | 4 799 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 752.00 | | 4 814 752.00 | 4 814 752.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 457.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 457.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -457.00 | | -141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 640.00 | 18 783.00 | | 19 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | -105.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 238.00 | 4 228 988.00 | | 4 813 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 566.00 | 4 095 356.00 | | 4 662 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 672.00 | 133 633.00 | | 150 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 852.00 | | 44 491.00 | 547 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 581 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 562 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 492.00 | | 42 490.00 | 531 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 2 001.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 533.00 | 41 944.00 | 10 998.00 | 460 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | 1 398.00 | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 519.00 | 40 545.00 | 10 998.00 | 446 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | | 2 038.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | | 2 038.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | | 2 038.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 367.00 | 664 367.00 | | 664 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 580.00 | | | 1 103 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 924.00 | 1 218 740.00 | 2 184.00 | 1 220 924.00 |
VW T.V.A. | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 099.00 | 1 238 099.00 | | 1 238 099.00 |