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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 399.00 | 509 483.00 | 1 916.00 | 511 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 30 390.00 | 818.00 | 31 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 527.00 | 539 873.00 | 20 653.00 | 560 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 036.00 | -2 036.00 | |
BT Marchandises | 8 687.00 | 2 106.00 | 6 581.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 374.00 | 16 184.00 | 123 190.00 | 139 374.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 248.00 | 20 326.00 | 192 921.00 | 213 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 776.00 | 560 200.00 | 213 575.00 | 773 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 176.00 | 61 399.00 | | 31 176.00 |
DH Report à nouveau | | -10 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 746.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 101 067.00 | 119 376.00 | | 101 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 238.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 086.00 | 9 277.00 | | 24 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 099.00 | 66 004.00 | | 73 099.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 17 498.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 516.00 | 97 877.00 | | 110 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 575.00 | 219 245.00 | | 213 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 687.00 | 93 049.00 | | 105 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 29 157.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -9 109.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 181.00 | 461 955.00 | | 467 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 490.00 | 461 208.00 | | 465 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 746.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 663.00 | | 14 924.00 | 547 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 560 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 831.00 | | 14 924.00 | 508 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 053.00 | 1 821.00 | | 538 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 827.00 | 657.00 | | 508 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 226.00 | 1 164.00 | | 29 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 212.00 | 165 829.00 | 5 383.00 | 171 212.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |