| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AN Terrains | 53 755.00 | 37 458.00 | 16 297.00 | 53 755.00 |
AP Constructions | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 066.00 | 60 751.00 | 2 316.00 | 63 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 237.00 | 424 237.00 | | 424 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BF Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 682.00 | 643 498.00 | 115 184.00 | 758 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 977.00 | 7 493.00 | 17 484.00 | 24 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 488.00 | 108 608.00 | 858 879.00 | 967 488.00 |
BZ Autres créances | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 273.00 | 116 101.00 | 1 154 172.00 | 1 270 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 955.00 | 759 599.00 | 1 269 356.00 | 2 028 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
CU Autres participations | 80 905.00 | 39 306.00 | 41 599.00 | 80 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
DG Autres réserves | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DH Report à nouveau | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 647.00 | | | 677 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 117.00 | | | 1 109 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 356.00 | | | 1 269 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 089.00 | | | 1 045 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 399.00 | 321 439.00 | 7 425 838.00 | 7 104 399.00 |
FG Production vendue services | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 390.00 | 321 439.00 | 7 620 829.00 | 7 299 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 433.00 | | | 7 700 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 018.00 | | | 7 702 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 382.00 | | 31 959.00 | 750 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 659.00 | 135 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 758 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 670.00 | | | 614 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 577.00 | | 31 959.00 | 127 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 913.00 | 8 279.00 | | 595 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 778.00 | 8 279.00 | | 587 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 524.00 | 7 493.00 | 10 524.00 | 10 524.00 |
6T Sur comptes clients | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 073.00 | 7 874.00 | 11 540.00 | 159 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 073.00 | 7 874.00 | 11 540.00 | 159 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493.00 | 10 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | 1 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 647.00 | 677 647.00 | | 677 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
UP Prêts | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 855 972.00 | | | 855 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
VB T. V. A. | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 357.00 | 142 329.00 | 64 028.00 | 206 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 449.00 | 1 062 100.00 | 163 349.00 | 1 225 449.00 |
VW T.V.A. | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 117.00 | 1 045 089.00 | 64 028.00 | 1 109 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
ST Autres comptes | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 689.00 | | | 754 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 424.00 | | | 769 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 196.00 | | | 416 196.00 |