| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 866.00 | 1 164.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 085.00 | 405 377.00 | 110 707.00 | 516 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 5.00 | 9 595.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 280 313.00 | 71 261.00 | 209 052.00 | 280 313.00 |
AP Constructions | 5 380 559.00 | 2 504 876.00 | 2 875 684.00 | 5 380 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 531.00 | 2 788 364.00 | 1 481 168.00 | 4 269 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 915.00 | 479 322.00 | 271 593.00 | 750 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545 067.00 | 6 250 071.00 | 5 294 995.00 | 11 545 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 548.00 | | 1 651 548.00 | 1 651 548.00 |
BN En cours de production de biens | 345 675.00 | | 345 675.00 | 345 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 171 975.00 | | 2 171 975.00 | 2 171 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 792.00 | 137 050.00 | 5 481 742.00 | 5 618 792.00 |
BZ Autres créances | 1 762 319.00 | | 1 762 319.00 | 1 762 319.00 |
CF Disponibilités | 530 916.00 | | 530 916.00 | 530 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 667.00 | 137 050.00 | 12 152 617.00 | 12 289 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 834 733.00 | 6 387 121.00 | 17 447 612.00 | 23 834 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 989.00 | -2 665 703.00 | | -3 702 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 120.00 | -1 037 286.00 | | -1 161 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 918.00 | 45 861.00 | | 37 918.00 |
DL TOTAL (I) | -101 021.00 | 1 068 042.00 | | -101 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 434.00 | 3 002 655.00 | | 2 871 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 769.00 | 8 196 674.00 | | 9 862 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 136.00 | 1 277 336.00 | | 1 123 136.00 |
EA Autres dettes | 3 691 288.00 | 3 680 188.00 | | 3 691 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 548 633.00 | 16 156 853.00 | | 17 548 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 447 612.00 | 17 259 895.00 | | 17 447 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 091 721.00 | 14 493 135.00 | | 16 091 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 803.00 | 1 122 422.00 | | 1 106 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 890.00 | | 957 890.00 | 957 890.00 |
FD Production vendue biens | 25 496 127.00 | | 25 496 127.00 | 25 496 127.00 |
FG Production vendue services | 585 546.00 | | 585 546.00 | 585 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 039 562.00 | | 27 039 562.00 | 27 039 562.00 |
FM Production stockée | | | 288 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 486 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 391 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 864.00 | |
GE Autres charges | | | 57 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 412 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 757.00 | 127 575.00 | | 59 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 038.00 | 99 619.00 | | 114 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 281.00 | 27 957.00 | | -54 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 546 287.00 | 26 115 151.00 | | 27 546 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 707 407.00 | 27 152 437.00 | | 28 707 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 120.00 | -1 037 286.00 | | -1 161 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268 330.00 | | 472 271.00 | 11 268 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 535.00 | 11 545 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 600.00 | 73 747.00 | 525 685.00 | -9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 121 788.00 | 10 845 838.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 042.00 | | 44 790.00 | 545 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550 245.00 | | 426 981.00 | 10 550 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 013.00 | | 500.00 | 171 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 972.00 | 916 438.00 | 146 339.00 | 5 479 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 406.00 | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 882.00 | 87 205.00 | 73 704.00 | 391 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087 630.00 | 828 827.00 | 72 635.00 | 5 087 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 865.00 | 426.00 | 37 241.00 | 173 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 865.00 | 426.00 | 37 241.00 | 173 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 865.00 | 426.00 | 72 241.00 | 208 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 72 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 769.00 | 9 862 769.00 | | 9 862 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 788.00 | 382 788.00 | | 382 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691 288.00 | 3 691 288.00 | | 3 691 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 479 968.00 | | | 5 479 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
VB T. V. A. | 1 030 242.00 | | | 1 030 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 803.00 | 1 106 803.00 | | 1 106 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 631.00 | 307 719.00 | 804 447.00 | 1 764 631.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VP Divers | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 108.00 | 227 108.00 | | 227 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 582.00 | 7 393 238.00 | 184 343.00 | 7 577 582.00 |
VW T.V.A. | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 548 633.00 | 16 091 721.00 | 804 447.00 | 17 548 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |