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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 769.00 | 52 052.00 | 16 718.00 | 68 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 803.00 | 53 607.00 | 8 196.00 | 61 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 967.00 | 105 840.00 | 26 126.00 | 131 967.00 |
BT Marchandises | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 785.00 | 105 840.00 | 110 944.00 | 216 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | | -6 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 680.00 | 16 222.00 | | -8 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | 6 601.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 16 334.00 | 37 964.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | 14 311.00 | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787.00 | 31 200.00 | | 42 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 35 130.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | 31 020.00 | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 610.00 | 111 661.00 | | 94 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 944.00 | 149 625.00 | | 110 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 924.00 | 111 661.00 | | 92 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | 634.00 | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | 17 699.00 | | 12 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 3 940.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | 3 796.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 847.00 | 284 014.00 | | 227 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 527.00 | 267 793.00 | | 236 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 680.00 | 16 222.00 | | -8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 828.00 | | 3 139.00 | 128 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 433.00 | | 3 139.00 | 127 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 998.00 | 16 842.00 | | 88 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 16 842.00 | | 88 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 6 427.00 | 166.00 | 6 593.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 610.00 | 92 924.00 | 1 686.00 | 94 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 5 930.00 | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 4 349.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 24 517.00 | 34 106.00 | | 24 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 938.00 | 6 010.00 | | 5 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | 2 066.00 | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 992.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 5 930.00 | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 478.00 | 21 081.00 | | 22 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 684.00 | 19 633.00 | | 16 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 855.00 | 46 532.00 | | 35 855.00 |