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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 38 123.00 | 1 580.00 | 39 703.00 |
AP Constructions | 368 202.00 | 328 962.00 | 39 240.00 | 368 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 447.00 | 476 521.00 | 71 926.00 | 548 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 683.00 | 558 185.00 | 379 498.00 | 937 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 072.00 | | 589 072.00 | 589 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 867.00 | 1 401 790.00 | 1 299 077.00 | 2 700 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 626.00 | 385 493.00 | 1 852 132.00 | 2 237 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 106.00 | 32 570.00 | 2 979 536.00 | 3 012 106.00 |
BZ Autres créances | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
CF Disponibilités | 842 754.00 | | 842 754.00 | 842 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 886.00 | 418 064.00 | 5 956 822.00 | 6 374 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 753.00 | 1 819 854.00 | 7 255 898.00 | 9 075 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661 686.00 | | | 661 686.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 2 609 478.00 | 2 445 994.00 | | 2 609 478.00 |
DH Report à nouveau | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 853.00 | 163 484.00 | | 427 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 687.00 | 3 684 834.00 | | 4 112 687.00 |
DN Avances conditionnées | 44 058.00 | 44 281.00 | | 44 058.00 |
DO TOTAL (II) | 44 058.00 | 44 281.00 | | 44 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 098.00 | 8 654.00 | | 99 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 992.00 | 760 496.00 | | 898 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 238.00 | 1 454 481.00 | | 1 547 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 234.00 | 411 256.00 | | 488 234.00 |
EA Autres dettes | 65 591.00 | 130 320.00 | | 65 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 154.00 | 2 765 207.00 | | 3 099 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 898.00 | 6 494 322.00 | | 7 255 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 673.00 | 2 765 207.00 | | 3 020 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 320 541.00 | 3 481 089.00 | 10 801 630.00 | 7 320 541.00 |
FG Production vendue services | 148 002.00 | 55 563.00 | 203 565.00 | 148 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 543.00 | 3 536 652.00 | 11 005 195.00 | 7 468 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 100.00 | |
GE Autres charges | | | 60 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 382.00 | 12 610.00 | | 22 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 747.00 | 33 241.00 | | 28 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 811.00 | 13 923.00 | | 16 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 811.00 | 13 923.00 | | 16 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 142.00 | 14 456.00 | | 22 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 14 456.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | -533.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 562.00 | 43 620.00 | | 212 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 378.00 | 10 743 628.00 | | 11 637 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 525.00 | 10 580 144.00 | | 11 209 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 853.00 | 163 484.00 | | 427 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 610.00 | | 240 994.00 | 2 466 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 761 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 2 700 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 39 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 1 899 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 968.00 | | 1 893.00 | 39 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 083.00 | | 130 223.00 | 1 774 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 559.00 | | 108 878.00 | 652 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 673.00 | 121 842.00 | 6 724.00 | 1 286 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 701.00 | 2 580.00 | 2 158.00 | 37 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 972.00 | 119 261.00 | 4 566.00 | 1 248 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 551.00 | 385 493.00 | 395 551.00 | 395 551.00 |
6T Sur comptes clients | 48 646.00 | 13 607.00 | 29 682.00 | 48 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 196.00 | 399 100.00 | 425 233.00 | 444 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 196.00 | 399 100.00 | 425 233.00 | 444 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 100.00 | 421 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 238.00 | 1 547 238.00 | | 1 547 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 181.00 | 262 181.00 | | 262 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 072.00 | 589 072.00 | | 589 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 046.00 | | | 2 973 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 348.00 | 19 867.00 | 78 481.00 | 98 348.00 |
VI Groupe et associés | 663 838.00 | 663 838.00 | | 663 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VP Divers | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 192.00 | 3 956 192.00 | | 3 956 192.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 154.00 | 3 020 673.00 | 78 481.00 | 3 099 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |