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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 701.00 | 260 874.00 | 20 826.00 | 281 701.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 013.00 | 90 103.00 | 6 910.00 | 97 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 927.00 | 125 092.00 | 13 835.00 | 138 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 863.00 | 643 764.00 | 63 098.00 | 706 863.00 |
BT Marchandises | 2 547 091.00 | 170 758.00 | 2 376 333.00 | 2 547 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 018.00 | 61 397.00 | 497 621.00 | 559 018.00 |
BZ Autres créances | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CF Disponibilités | 511 022.00 | | 511 022.00 | 511 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 365.00 | 232 155.00 | 3 713 210.00 | 3 945 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 442.00 | 875 919.00 | 3 785 522.00 | 4 661 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DG Autres réserves | 1 395 967.00 | | | 1 395 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 078.00 | | | 452 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 473.00 | | | 2 452 473.00 |
DP Provisions pour risques | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 693.00 | | | 572 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 302.00 | | | 384 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 377.00 | | | 273 377.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 054.00 | | | 1 275 054.00 |
ED (V) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 522.00 | | | 3 785 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 978.00 | | | 969 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916 962.00 | 94 375.00 | 7 011 338.00 | 6 916 962.00 |
FG Production vendue services | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 657.00 | 94 375.00 | 7 049 033.00 | 6 954 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 106 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 664.00 | | | 7 306 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 586.00 | | | 6 854 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 078.00 | | | 452 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 703.00 | 9 846.00 | 1 810.00 | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 742.00 | 47 200.00 | 188 800.00 | 331 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 485 567.00 | | | 485 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VB T. V. A. | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VI Groupe et associés | 240 951.00 | 240 951.00 | | 240 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VP Divers | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 508.00 | 799 530.00 | 94 978.00 | 894 508.00 |
VW T.V.A. | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 520.00 | 969 978.00 | 188 800.00 | 1 254 520.00 |