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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 544.00 | 339 638.00 | 177 906.00 | 517 544.00 |
040 Immobilisations financières | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 273.00 | 345 693.00 | 295 580.00 | 641 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
072 Créances – Autres | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
110 Total général Actif | 741 421.00 | 345 693.00 | 395 728.00 | 741 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
230 Autres produits | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 320.00 | | | 390 320.00 |
242 Autres charges externes. | 212 159.00 | | | 212 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
252 Charges sociales | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 325.00 | | | 650 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 349.00 | | | 190 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |