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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 1 369.00 | 601.00 | 767.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 788.00 | 75 618.00 | 9 170.00 | 84 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 003.00 | 78 351.00 | 31 651.00 | 110 003.00 |
BT Marchandises | 381 122.00 | 18 313.00 | 362 808.00 | 381 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 820.00 | 22 560.00 | 790 259.00 | 812 820.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 918.00 | 40 874.00 | 1 223 044.00 | 1 263 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 921.00 | 119 225.00 | 1 254 696.00 | 1 373 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 578 551.00 | | | 578 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DL TOTAL (I) | 713 078.00 | | | 713 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 079.00 | | | 377 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 617.00 | | | 541 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 696.00 | | | 1 254 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 290.00 | | | 526 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 181.00 | | 3 022 181.00 | 3 022 181.00 |
FG Production vendue services | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 544.00 | | 3 055 544.00 | 3 055 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 313.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 226.00 | | | 3 080 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 598.00 | | | 2 983 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 485.00 | 8 865.00 | | 69 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 8 865.00 | | 68 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 375.00 | 18 313.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
6T Sur comptes clients | 23 527.00 | | 966.00 | 23 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 903.00 | 18 313.00 | 19 342.00 | 41 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 903.00 | 18 313.00 | 19 342.00 | 41 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 313.00 | 19 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 079.00 | 377 079.00 | | 377 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 785 829.00 | | | 785 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 621.00 | 8 295.00 | 15 326.00 | 23 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 606.00 | 852 776.00 | 7 830.00 | 860 606.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 617.00 | 526 290.00 | 15 326.00 | 541 617.00 |