| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 763.00 | 355 359.00 | 7 404.00 | 362 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 493.00 | 419 029.00 | 8 464.00 | 427 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 567.00 | | 343 567.00 | 343 567.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 129.00 | | 602 129.00 | 602 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 622.00 | 419 029.00 | 610 593.00 | 1 029 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
DL TOTAL (I) | 309 145.00 | | | 309 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 593.00 | | | 610 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 806.00 | | 687.00 | 426 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 746.00 | | 687.00 | 425 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 254.00 | 6 775.00 | | 412 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 254.00 | 6 775.00 | | 412 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 343 567.00 | | | 343 567.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 938.00 | 366 938.00 | | 366 938.00 |
VW T.V.A. | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 432.00 | | | 223 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 741.00 | | | 109 741.00 |
ZE Dividendes | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 505.00 | | | 550 505.00 |