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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 946.00 | 575.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 093.00 | 33 339.00 | 72 754.00 | 106 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 806.00 | 36 284.00 | 77 522.00 | 113 806.00 |
BT Marchandises | 474 185.00 | | 474 185.00 | 474 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BZ Autres créances | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CF Disponibilités | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 230.00 | | 618 230.00 | 618 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 035.00 | 36 284.00 | 695 751.00 | 732 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 740.00 | 205 156.00 | | 162 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | -18 916.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 201 250.00 | 194 624.00 | | 201 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 480.00 | 37 857.00 | | 25 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 592.00 | 7 126.00 | | 28 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 835.00 | 287 267.00 | | 201 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 307 645.00 | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | 41 319.00 | | 36 228.00 |
EA Autres dettes | 21 807.00 | 1 400.00 | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 502.00 | 682 614.00 | | 494 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 751.00 | 877 239.00 | | 695 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 805.00 | 369 867.00 | | 279 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 620.00 | | 1 989 620.00 | 1 989 620.00 |
FG Production vendue services | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 416.00 | | 2 038 416.00 | 2 038 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 613.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 613.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 085.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 133.00 | 2 072 472.00 | | 2 055 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 008.00 | 2 091 389.00 | | 2 025 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | -18 916.00 | | 30 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 9 886.00 | | 26 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | 9 886.00 | | 26 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 480.00 | 12 618.00 | 12 862.00 | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VP Divers | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 667.00 | 279 805.00 | 12 862.00 | 292 667.00 |