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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 603.00 | 280.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 188.00 | 94 607.00 | 11 581.00 | 106 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 428.00 | 59 542.00 | 87 886.00 | 147 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 211.00 | 159 910.00 | 213 301.00 | 373 211.00 |
BT Marchandises | 1 420 832.00 | | 1 420 832.00 | 1 420 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 348.00 | 2 623.00 | 268 725.00 | 271 348.00 |
BZ Autres créances | 280 213.00 | | 280 213.00 | 280 213.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 986.00 | 2 623.00 | 1 978 363.00 | 1 980 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 197.00 | 162 533.00 | 2 191 664.00 | 2 354 197.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 780.00 | 462 505.00 | | 561 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204.00 | 99 275.00 | | 60 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 164.00 | 26 131.00 | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 667 148.00 | 609 911.00 | | 667 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 877.00 | 370 417.00 | | 545 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 374.00 | 637 652.00 | | 682 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 997.00 | 206 192.00 | | 268 997.00 |
EA Autres dettes | | 6 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 516.00 | 1 248 491.00 | | 1 524 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 664.00 | 1 858 402.00 | | 2 191 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 217.00 | | 68 511.00 | 351 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 518.00 | 373 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 518.00 | 254 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 581.00 | | 1 001.00 | 115 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 783.00 | | 67 509.00 | 233 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 1.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 719.00 | 19 229.00 | 38.00 | 140 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 888.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 003.00 | 17 341.00 | 38.00 | 138 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 374.00 | 682 374.00 | | 682 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 950.00 | 305 775.00 | 16 175.00 | 321 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 340.00 | | | 225 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 473.00 | 559 754.00 | 1 718.00 | 561 473.00 |
VW T.V.A. | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 516.00 | 1 508 341.00 | 16 175.00 | 1 524 516.00 |