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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 797.00 | 65 017.00 | 780.00 | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 374.00 | 87 875.00 | 2 500.00 | 90 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BP En cours de production de services | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 690.00 | | 187 690.00 | 187 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 064.00 | 87 875.00 | 190 190.00 | 278 064.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DH Report à nouveau | -55 477.00 | -55 253.00 | | -55 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | -223.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 639.00 | 7 759.00 | | 13 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 14 659.00 | | 35 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 091.00 | 35 000.00 | | 49 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 42 101.00 | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 587.00 | 32 040.00 | | 47 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 550.00 | 133 559.00 | | 176 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 190.00 | 141 319.00 | | 190 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 443.00 | | 332 443.00 | 332 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 443.00 | | 332 443.00 | 332 443.00 |
FM Production stockée | | | 33 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645.00 | -3 713.00 | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 526.00 | 299 516.00 | | 368 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 646.00 | 299 740.00 | | 362 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | -223.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 352.00 | | 24.00 | 90 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 24.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 933.00 | 1 943.00 | | 85 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 933.00 | 1 943.00 | | 85 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |