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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 827.00 | 2 179 835.00 | 617 992.00 | 2 797 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 28 686.00 | 17 484.00 | 46 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 401.00 | 2 208 521.00 | 2 198 880.00 | 4 407 401.00 |
BT Marchandises | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 569.00 | 185 469.00 | 1 672 100.00 | 1 857 569.00 |
BZ Autres créances | 1 318 845.00 | | 1 318 845.00 | 1 318 845.00 |
CF Disponibilités | 339 423.00 | | 339 423.00 | 339 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 700 768.00 | 185 469.00 | 3 515 299.00 | 3 700 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 169.00 | 2 393 990.00 | 5 714 180.00 | 8 108 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
CU Autres participations | 1 563 404.00 | | 1 563 404.00 | 1 563 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 369.00 | 79 553.00 | | 107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 900.00 | 27 816.00 | | -54 900.00 |
DL TOTAL (I) | 206 469.00 | 261 369.00 | | 206 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 325.00 | 742 850.00 | | 799 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 461.00 | 4 099 266.00 | | 4 407 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 635.00 | 339 295.00 | | 300 635.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 32 817.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 710.00 | 5 214 228.00 | | 5 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 180.00 | 5 475 597.00 | | 5 714 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 726.00 | 4 589 790.00 | | 4 875 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288 100.00 | 246 623.00 | 7 534 723.00 | 7 288 100.00 |
FG Production vendue services | 213 623.00 | | 213 623.00 | 213 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 723.00 | 246 623.00 | 7 748 346.00 | 7 501 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 132 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 401.00 | | | -40 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 687.00 | 8 888 814.00 | | 7 770 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 586.00 | 8 860 998.00 | | 7 825 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 900.00 | 27 816.00 | | -54 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 521.00 | | 439 880.00 | 3 967 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 407 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 117.00 | | 173 880.00 | 2 670 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 404.00 | | 266 000.00 | 1 297 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 493.00 | 119 027.00 | | 2 089 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 493.00 | 119 027.00 | | 2 089 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 461.00 | 4 407 461.00 | | 4 407 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 612.00 | | | 1 636 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 373.00 | | | 1 234 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 325.00 | 167 341.00 | 552 699.00 | 799 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 414.00 | 3 176 414.00 | | 3 176 414.00 |
VW T.V.A. | 250 298.00 | 250 298.00 | | 250 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 710.00 | 4 875 726.00 | 552 699.00 | 5 507 710.00 |