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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 2 773 768.00 | 2 250 871.00 | 522 896.00 | 2 773 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937 385.00 | 6 388 379.00 | 549 006.00 | 6 937 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 843.00 | 162 355.00 | 7 488.00 | 169 843.00 |
AX Avances et acomptes | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 435.00 | 8 848 002.00 | 1 415 434.00 | 10 263 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 872.00 | 5 092.00 | 499 780.00 | 504 872.00 |
BN En cours de production de biens | 544 133.00 | 13 192.00 | 530 941.00 | 544 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 739.00 | 648.00 | 605 091.00 | 605 739.00 |
BT Marchandises | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 921.00 | | 2 523 921.00 | 2 523 921.00 |
BZ Autres créances | 845 492.00 | | 845 492.00 | 845 492.00 |
CF Disponibilités | 844 656.00 | | 844 656.00 | 844 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 783.00 | 18 932.00 | 6 023 851.00 | 6 042 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 218.00 | 8 866 934.00 | 7 439 284.00 | 16 306 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 1 526 256.00 | 1 024 310.00 | | 1 526 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 881.00 | 1 001 946.00 | | 681 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 120.00 | 3 448 239.00 | | 3 630 120.00 |
DP Provisions pour risques | 374 206.00 | 235 000.00 | | 374 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 206.00 | 235 000.00 | | 374 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 022.00 | 530 337.00 | | 675 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | 32 640.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 981.00 | 1 673 446.00 | | 1 323 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 410.00 | 1 076 684.00 | | 1 022 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 828.00 | 116 313.00 | | 79 828.00 |
EA Autres dettes | 176 277.00 | 405 720.00 | | 176 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 190.00 | 171 183.00 | | 138 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 958.00 | 4 006 322.00 | | 3 434 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 284.00 | 7 689 562.00 | | 7 439 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 621 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 097 192.00 | |
FM Production stockée | | | 6 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 252 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 030.00 | 141 041.00 | | 229 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 265.00 | 401 763.00 | | 360 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 234.00 | -260 722.00 | | -131 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 219.00 | -67 338.00 | | -133 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 468.00 | 13 635 677.00 | | 12 485 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 587.00 | 12 633 731.00 | | 11 803 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 881.00 | 1 001 946.00 | | 681 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 294.00 | | | 10 038 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 263 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 117 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 858 156.00 | | | 9 858 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668 472.00 | 316 885.00 | 137 354.00 | 8 668 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 076.00 | 316 885.00 | 137 354.00 | 8 622 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 224 206.00 | 85 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 224 206.00 | 85 000.00 | 235 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 206.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 981.00 | 1 323 981.00 | | 1 323 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 921.00 | | | 2 523 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 022.00 | 216 327.00 | 458 696.00 | 675 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 009.00 | | | 208 009.00 |
VP Divers | 845 491.00 | | | 845 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 410.00 | 1 022 410.00 | | 1 022 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 645.00 | 3 420 402.00 | 99 243.00 | 3 519 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 708.00 | 2 957 013.00 | 458 696.00 | 3 415 708.00 |