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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 081 554.00 | 624 619.00 | 456 935.00 | 1 081 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 192.00 | 624 619.00 | 465 573.00 | 1 090 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
072 Créances – Autres | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
084 Disponibilités | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 395.00 | | 302 395.00 | 302 395.00 |
110 Total général Actif | 1 392 586.00 | 624 619.00 | 767 968.00 | 1 392 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
230 Autres produits | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 351.00 | | | 289 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
252 Charges sociales | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 606.00 | | | 302 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 255.00 | | | -13 255.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
294 Charges financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 255 727.00 | | | 255 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 895.00 | | | 1 111 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |