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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 068.00 | 30 209.00 | 4 859.00 | 35 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 802.00 | 425 223.00 | 35 579.00 | 460 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 021.00 | 426 975.00 | 90 046.00 | 517 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 947.00 | 885 407.00 | 145 540.00 | 1 030 947.00 |
BT Marchandises | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 512.00 | 162 556.00 | 820 956.00 | 983 512.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 572.00 | 5 413.00 | 35 159.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 1 725 096.00 | | 1 725 096.00 | 1 725 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 197.00 | 167 969.00 | 2 739 228.00 | 2 907 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 143.00 | 1 053 375.00 | 2 884 768.00 | 3 938 143.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 634.00 | 2 345 541.00 | | 2 296 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 117.00 | 266 052.00 | | 152 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 251.00 | 2 650 094.00 | | 2 487 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 007.00 | 47 620.00 | | 32 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 507.00 | 282 374.00 | | 192 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 002.00 | 246 644.00 | | 173 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 517.00 | 576 638.00 | | 397 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 768.00 | 3 318 792.00 | | 2 884 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 176.00 | | 6 860 176.00 | 6 860 176.00 |
FG Production vendue services | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 896.00 | | 6 905 896.00 | 6 905 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 438 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 12 532.00 | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 12 532.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 932.00 | 1 076.00 | | 342 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 649.00 | 56 680.00 | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 580.00 | 57 756.00 | | 356 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 580.00 | -45 224.00 | | -233 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 608.00 | 238 318.00 | | 180 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 069.00 | 5 695 513.00 | | 7 133 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 951.00 | 5 429 461.00 | | 6 980 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 117.00 | 266 052.00 | | 152 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 100.00 | 54 130.00 | 7 410.00 | 74 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | 149 998.00 | | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 968.00 | 155 411.00 | 741.00 | 19 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 028.00 | 155 411.00 | 92 801.00 | 112 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 008.00 | 16 407.00 | 15 601.00 | 32 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 660.00 | 1 013 904.00 | 6 756.00 | 1 020 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 517.00 | 381 916.00 | 15 601.00 | 397 517.00 |