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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 801 014.00 | | 16 801 014.00 | 16 801 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 444 686.00 | | 26 444 686.00 | 26 444 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 987.00 | | 188 987.00 | 188 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 633 674.00 | | 26 633 674.00 | 26 633 674.00 |
CU Autres participations | 9 643 672.00 | | 9 643 672.00 | 9 643 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 558.00 | 1 790 558.00 | | 1 790 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 819.00 | -1 892 505.00 | | -1 398 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 360.00 | 493 686.00 | | 2 331 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 100.00 | 6 471 740.00 | | 8 803 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 312 864.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 224 183.00 | 17 292 942.00 | | 17 224 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 2 400.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 273 574.00 | 17 608 205.00 | | 17 273 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 633 674.00 | 24 636 945.00 | | 26 633 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 273 574.00 | 16 949 130.00 | | 17 273 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -318 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -318 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052 934.00 | | | 5 052 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052 934.00 | | | 5 052 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 140 714.00 | | | -3 140 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 140 714.00 | | | -3 140 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912 220.00 | | | 1 912 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 482.00 | | | -208 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 037.00 | 854 480.00 | | 6 032 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 700 677.00 | -360 794.00 | | -3 700 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 360.00 | 493 686.00 | | 2 331 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |