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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 968.00 | 60 622.00 | 38 347.00 | 98 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 248.00 | 52 343.00 | 1 904.00 | 54 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 841.00 | 113 299.00 | 859 542.00 | 972 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 746.00 | 22 320.00 | 152 426.00 | 174 746.00 |
BZ Autres créances | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CF Disponibilités | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 538.00 | 22 320.00 | 444 218.00 | 466 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 379.00 | 135 619.00 | 1 303 760.00 | 1 439 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 555 461.00 | 474 077.00 | | 555 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 156.00 | 81 385.00 | | 124 156.00 |
DL TOTAL (I) | 732 001.00 | 607 846.00 | | 732 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 075.00 | 85 111.00 | | 95 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 690.00 | 171 517.00 | | 75 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | 61 106.00 | | 70 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 725.00 | 313 864.00 | | 317 725.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 36 620.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 759.00 | 668 218.00 | | 571 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 760.00 | 1 276 064.00 | | 1 303 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 203.00 | 601 961.00 | | 516 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 055.00 | 53 237.00 | | 82 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 516 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 498.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 498.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -498.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 29 423.00 | | 27 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 101.00 | 1 554 867.00 | | 1 557 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 945.00 | 1 473 482.00 | | 1 432 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 156.00 | 81 385.00 | | 124 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 511.00 | 50 652.00 | | 41 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 556.00 | | | 963 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 027.00 | 19 314.00 | 5 042.00 | 99 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 693.00 | 19 314.00 | 5 042.00 | 98 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 055.00 | 26 499.00 | 55 556.00 | 82 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VP Divers | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 193.00 | 268 179.00 | 91 014.00 | 359 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 759.00 | 516 203.00 | 55 556.00 | 571 759.00 |