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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 12 758.00 | 167.00 | 12 924.00 |
AH Fonds commercial | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AP Constructions | 27 557.00 | 13 252.00 | 14 305.00 | 27 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 935.00 | 707.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 571.00 | 71 435.00 | 10 135.00 | 81 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 622.00 | 101 380.00 | 99 242.00 | 200 622.00 |
BT Marchandises | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 718.00 | | 463 718.00 | 463 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 339.00 | 101 380.00 | 562 960.00 | 664 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 123.00 | 100 527.00 | | 110 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 25 596.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 154 262.00 | 134 923.00 | | 154 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 554.00 | 49 793.00 | | 110 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 806.00 | 163 858.00 | | 95 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 69 326.00 | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 050.00 | 81 854.00 | | 95 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 698.00 | 364 831.00 | | 408 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 960.00 | 499 755.00 | | 562 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 2 772.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 187.00 | 1 136 713.00 | | 1 095 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 204.00 | 1 060 518.00 | | 1 055 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 339.00 | 25 596.00 | | 35 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 032.00 | | | 196 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 9 119.00 | 101 380.00 | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 160.00 | 12 758.00 | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 663.00 | 8 959.00 | 88 622.00 | 79 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 554.00 | 26 582.00 | 61 716.00 | 110 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 264.00 | 82 389.00 | 13 875.00 | 96 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 698.00 | 324 726.00 | 61 716.00 | 408 698.00 |