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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 8 138.00 | 3 913.00 | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 088.00 | 143 740.00 | 9 348.00 | 153 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 365.00 | 1 042 586.00 | 221 779.00 | 1 264 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 001.00 | 1 194 465.00 | 388 537.00 | 1 583 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 405.00 | 1 194 465.00 | 495 940.00 | 1 690 405.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -38 262.00 | -45 438.00 | | -38 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 857.00 | 7 175.00 | | 79 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 893.00 | 44 410.00 | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 101 118.00 | 29 778.00 | | 101 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 972.00 | 273 601.00 | | 190 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687.00 | 66 001.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 70 153.00 | | 73 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 84 025.00 | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 30 428.00 | 31 719.00 | | 30 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 822.00 | 525 499.00 | | 394 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 940.00 | 555 277.00 | | 495 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 361.00 | 335 179.00 | | 288 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 291.00 | | 1 166 291.00 | 1 166 291.00 |
FG Production vendue services | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 896.00 | | 1 185 896.00 | 1 185 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 2 018.00 | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -30.00 | | | -30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 365.00 | 3 353.00 | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | 8 517.00 | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | 8 517.00 | | 9 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 078.00 | 1 168 020.00 | | 1 200 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 221.00 | 1 160 845.00 | | 1 120 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 857.00 | 7 175.00 | | 79 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | 10 553.00 | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 458.00 | 78 007.00 | | 1 116 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 338.00 | 75 988.00 | | 1 110 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 972.00 | 84 510.00 | 106 462.00 | 190 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345.00 | 8 235.00 | 2 110.00 | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 822.00 | 288 361.00 | 106 462.00 | 394 822.00 |