| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 861.00 | 162 453.00 | 4 408.00 | 166 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 580.00 | 263 801.00 | 53 778.00 | 317 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 814.00 | 426 254.00 | 94 559.00 | 520 814.00 |
BT Marchandises | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
BZ Autres créances | 243 671.00 | | 243 671.00 | 243 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 357.00 | | 606 357.00 | 606 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 172.00 | 426 254.00 | 700 917.00 | 1 127 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 018.00 | | | 441 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 883.00 | | | -32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 416 519.00 | | | 416 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 397.00 | | | 284 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 917.00 | | | 700 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 397.00 | | | 284 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 610.00 | | 2 536 610.00 | 2 536 610.00 |
FG Production vendue services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 560.00 | | 2 555 560.00 | 2 555 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 36 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 677.00 | | | 2 616 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 560.00 | | | 2 649 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 883.00 | | | -32 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 418.00 | | | 520 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 442.00 | | | 484 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 483.00 | 17 772.00 | | 408 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 483.00 | 17 772.00 | | 408 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VP Divers | 243 672.00 | | | 243 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 250.00 | 283 877.00 | 36 373.00 | 320 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 398.00 | 284 398.00 | | 284 398.00 |