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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 10 447.00 | 6 824.00 | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 573.00 | 30 339.00 | 10 234.00 | 40 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 360.00 | 44 166.00 | 56 195.00 | 100 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 308.00 | 44 166.00 | 499 142.00 | 543 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 307 640.00 | | | 307 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 142.00 | | | 499 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 898.00 | | 9 462.00 | 90 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 262.00 | | 9 462.00 | 49 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 242.00 | 4 923.00 | | 39 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 4 923.00 | | 36 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998.00 | 5 728.00 | 4 270.00 | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VP Divers | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 697.00 | 264 561.00 | 4 136.00 | 268 697.00 |
VW T.V.A. | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 503.00 | 187 233.00 | 4 270.00 | 191 503.00 |