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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 9 089.00 | 8 966.00 | 18 055.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 169 893.00 | 145 579.00 | 24 314.00 | 169 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 535.00 | 67 396.00 | 46 140.00 | 113 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 022.00 | 91 898.00 | 37 124.00 | 129 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 928.00 | 313 962.00 | 130 966.00 | 444 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BN En cours de production de biens | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
BZ Autres créances | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
CF Disponibilités | 479 558.00 | | 479 558.00 | 479 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 307.00 | | 1 186 307.00 | 1 186 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 234.00 | 313 962.00 | 1 317 273.00 | 1 631 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 712 549.00 | | | 712 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
DL TOTAL (I) | 876 339.00 | | | 876 339.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
EA Autres dettes | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 934.00 | | | 420 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 273.00 | | | 1 317 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 783.00 | | | 365 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 601.00 | 18 650.00 | 2 040 251.00 | 2 021 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 601.00 | 18 650.00 | 2 040 251.00 | 2 021 601.00 |
FM Production stockée | | | 7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 869.00 | | | 2 105 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 388.00 | | | 1 992 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 177.00 | | 36 093.00 | 418 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 444 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 423 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 122.00 | | 36 093.00 | 397 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 687.00 | 44 232.00 | 8 957.00 | 278 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 4 533.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 131.00 | 39 698.00 | 8 957.00 | 274 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 309.00 | 22 159.00 | 55 150.00 | 77 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 851.00 | 358 851.00 | 3 000.00 | 361 851.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 934.00 | 365 783.00 | 55 150.00 | 420 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 366.00 | | | 367 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 446.00 | | | 215 446.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 420.00 | | | 529 420.00 |