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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 498.00 | 196 876.00 | 52 622.00 | 249 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 584.00 | 421 300.00 | 122 284.00 | 543 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 689.00 | 631 041.00 | 180 648.00 | 811 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
BN En cours de production de biens | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
BT Marchandises | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 626.00 | 304 547.00 | 1 101 079.00 | 1 405 626.00 |
BZ Autres créances | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CF Disponibilités | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 407.00 | 304 547.00 | 1 650 860.00 | 1 955 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 096.00 | 935 588.00 | 1 831 508.00 | 2 767 096.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 987.00 | 755 642.00 | | 887 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 752.00 | 132 345.00 | | 68 752.00 |
DL TOTAL (I) | 978 739.00 | 909 987.00 | | 978 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 945.00 | 19 582.00 | | 69 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 3 375.00 | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 201.00 | 272 951.00 | | 348 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 358.00 | 364 017.00 | | 396 358.00 |
EA Autres dettes | 36 218.00 | 551.00 | | 36 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 769.00 | 692 486.00 | | 852 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 508.00 | 1 602 473.00 | | 1 831 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 460.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 347.00 | | 77 095.00 | 740 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 811 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 793 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 800.00 | | 77 035.00 | 721 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 60.00 | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 045.00 | 42 749.00 | 5 753.00 | 594 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 179.00 | 42 749.00 | 5 753.00 | 581 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 996.00 | 4 551.00 | | 299 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 996.00 | 4 551.00 | | 299 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 996.00 | 4 551.00 | | 299 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 201.00 | 348 201.00 | | 348 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 793.00 | | | 1 043 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 833.00 | | | 361 833.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 671.00 | 24 766.00 | 44 905.00 | 69 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
VP Divers | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 553.00 | 1 618 969.00 | 1 584.00 | 1 620 553.00 |
VW T.V.A. | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 769.00 | 807 864.00 | 44 905.00 | 852 769.00 |